1 公告基本信息
基金名稱(chēng) | 南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 |
基金主代碼 | 006667 |
基金運作方式 | 契約型、定期開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2019年4月11日 |
基金管理人名稱(chēng) | 南華基金管理有限公司 |
基金托管人名稱(chēng) | 浙商銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構名稱(chēng) | 南華基金管理有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等 |
申購起始日 | 2024年9月2日 |
贖回起始日 | 2024年9月2日 |
2 申購和贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運作方式。本基金本次的開(kāi)放期為2024年9月2日至2024年9月6日。
本基金在開(kāi)放期內接受投資者的申購和贖回申請,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會(huì )的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
若出現新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應的調整,但應在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”)的有關(guān)規定在指定媒體上公告。
3 申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
申購時(shí),投資者通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)中心申購,首次最低申購金額為10元人民幣(含申購費),已在直銷(xiāo)中心有認/申購本基金管理人旗下基金記錄的投資者單筆申購最低金額為10元人民幣(含申購費)。
投資人將當期分配的基金收益再投資時(shí),不受最低申購金額的限制。
3.2申購費率
本基金的申購費率如下表所示:
費用種類(lèi) | 情形 | 費率 |
申購費率 | 申購金額(M)<100萬(wàn) | 0.80% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.50% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1,000元/筆 |
3.3其他與申購相關(guān)的事項
(1)本基金對申購設置級差費率,投資者在一天之內如有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
(2)本基金份額的申購費用由申購人承擔,主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊登記等各項費用,不列入基金財產(chǎn)。
(3)基金管理人可以根據市場(chǎng)情況,調整對申購金額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氂谡{整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在中國證監會(huì )指定的媒體上刊登公告并報中國證監會(huì )備案。
4 贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者每次贖回基金份額不得低于10份,基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機構網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時(shí)需一次全部贖回。
基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在指定媒介上公告并報中國證監會(huì )備案。
4.2贖回費率
本基金的贖回費率如下表所示:
費用種類(lèi) | 情形 | 費率 |
贖回費率 | 在同一個(gè)開(kāi)放期內申購后又贖回的份額且持續持有期小于7天 | 1.50% |
在同一個(gè)開(kāi)放期內申購后又贖回的份額且持續持有期不小于7天 | 1.00% | |
認購或在某一開(kāi)放期申購并在下一個(gè)及之后的開(kāi)放期贖回的份額 | 0% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
(1)贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)。
(2)基金管理人可以根據基金合同的相關(guān)約定調整費率或收費方式?;鸸芾砣吮仨氂谛碌馁M率或收費方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在中國證監會(huì )指定的媒體上刊登公告。
5 基金銷(xiāo)售機構
5.1直銷(xiāo)機構:南華基金管理有限公司
辦公地址:浙江省杭州市上城區橫店大廈801室
電話(huà):0571-26896595
傳真:0571-56108133
聯(lián)系人:張艷梅
5.2 代銷(xiāo)機構:南華期貨股份有限公司
注冊地址:杭州市西湖大道193號二層、三層
辦公地址:浙江省杭州市上城區橫店大廈301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室
法定代表人:羅旭峰
聯(lián)系人:顧帥
電話(huà):0571-89727560
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-8888-910
網(wǎng)址: www.nanhua.net
6 基金份額凈值公告披露安排
《基金合同》生效后,在本基金的封閉期內,基金管理人應當至少每周在規定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在本基金的開(kāi)放期內,基金管理人應當在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機構網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事項
(1)本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達到或者超過(guò)50%。本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷(xiāo)售。
(2)本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一開(kāi)放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個(gè)月對日的前一日止,如該對日為非工作日或沒(méi)有對應的日歷日期,則封閉期至該對日的下一個(gè)工作日的前一日止。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的3個(gè)月對日的前一日止。首個(gè)封閉期結束之后第一個(gè)工作日起(包括該日)進(jìn)入首個(gè)開(kāi)放期,第二個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個(gè)月對日的前一日止,以此類(lèi)推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。
本基金自每個(gè)封閉期結束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期,期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(cháng)不超過(guò)20個(gè)工作日,開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準,且基金管理人最遲應于開(kāi)放期前2日進(jìn)行公告。如封閉期結束后或在開(kāi)放期內發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購與贖回業(yè)務(wù),或依據基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的,開(kāi)放期時(shí)間順延,直至滿(mǎn)足開(kāi)放期的時(shí)間要求,具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準。
(3)本公告僅對本基金開(kāi)放申購、贖回有關(guān)事項予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請閱讀《南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。投資者可登錄本公司網(wǎng)站www.coloradotime.com.cn或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-810-5599了解基金相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)和基金合同,全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,理性判斷市場(chǎng),謹慎做出投資決策。
南華基金管理有限公司
2024年8月30日